REFERENT ZA PLATNI PROMET I BANKARSKE POSLOVE

OPIS POZICIJE: Svakodnevno operativno izvršavanje bankarskih transakcija, priprema i evidentiranje plaćanja, knjiženje bankarskih izvoda, održavanje bankarske dokumentacije i pružanje administrativne podrške procesima upravljanja novčanim tokovima.

KLJUČNE ODGOVORNOSTI:

• Priprema naloga za plaćanje na osnovu odobrene dokumentacije
• Praćenje statusa plaćanja i prijavljivanje odstupanja ili odbijenih transakcija nadređenom
• Operativna komunikacija sa bankama po pitanju platnog prometa i tehničkih poteškoća
• Evidentiranje i arhiviranje bankarske dokumentacije
• Svakodnevno preuzimanje i unos (knjiženje) bankarskih izvoda u ERP sistem
• Usaglašavanje stanja novčanih sredstava između ERP sistema i bankarskih izvoda
• Identifikovanje razlika u knjiženjima i prosleđivanje na rešavanje nadređenom/računovodstvu
• Evidencija bankarskih provizija, kamata i ostalih troškova
• Ažuriranje kartona deponovanih potpisa i druge dokumentacije po zahtevu banaka
• Priprema administrativne dokumentacije za otvaranje/zatvaranje računa i promenu ovlašćenih lica
• Pregled IOS-a (Izvoda otvorenih stavki) kupaca i dobavljača
• Usaglašavanje salda sa poslovnim partnerima po instrukciji nadređenog
• Praćenje dospelih potraživanja/obaveza i prosleđivanje informacija relevantnim sektorima
• Priprema jednostavnih izveštaja o otvorenim stavkama
• Priprema internih izveštaja o prometu i stanju novčanih sredstava po zadatom formatu
• Administrativna podrška procesu planiranja likvidnosti
• Saradnja sa računovodstvom, trezorom i bankama u okviru svakodnevnih operativnih zadataka

KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO:

• Srednja stručna sprema (IV stepen) ili viša stručna sprema (VI stepen), ekonomskog ili srodnog smera
• Minimum 1-2 godine iskustva na administrativnim/operativnim poslovima u računovodstvu, trezoru ili platnom prometu je prednost
• Osnovno do srednje poznavanje rada u ERP sistemima (Oracle, SAP, Microsoft Dynamics ili slično) – obuka moguća na radnom mestu
• Dobro poznavanje MS Excel-a
• Osnovno poznavanje elektronskog bankarstva

VEŠTINE I KOMPETENCIJE:

• Odgovornost, tačnost i pouzdanost u radu sa dokumentacijom
• Pažnja prema detaljima
• Organizovanost i poštovanje rokova
• Spremnost na timski rad i praćenje uputstava nadređenog
• Osnovne komunikacijske veštine za kontakt sa bankama i internim sektorima